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投資信託
投資信託の記録1月~3月分まとめて書きます^^;

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)
1月20日10,000円購入,14,041口,単価6,977円,手数料204円

ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)(再投資)
2月10日10,000円購入,23,829口,単価4,069円,手数料304円
3月10日10,000円購入,23,847口,単価4,066円,手数料304円

新光 US-REITオープン (毎月決算) (再投資)
1月6日、45,279口、分配金322円、評価額4,336円、再投資743口
2月6日、45,846口、分配金338円、評価額4,234円、再投資799口
3月6日、46,464口、分配金275円、評価額4,457円、再投資618口
分配金は、税引き後です

3月31日(投資金額20,000円購入口数44,304口))(分配金合計935円再投資口数2,160口)


ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)(再投資)
2013年合計224,452口、分配金10,007円、再投資21,671口
2014年1月10日228,282口、分配金1,683円、評価額4,395円、再投資3,830口
2014年2月10日256,319口、分配金1,712円、評価額4,069円、再投資4,208口
2014年3月10日284,894口、分配金1,922円、評価額4,066円、再投資4,728口
分配金は、税引き後です

3月31日(投資金額120,000円購入口数250,457口)(分配金合計15,324円再投資口数34,437口)

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)
2013年合計、40,691口、分配金590円、再投資814口
2014年1月20日55,607口、分配金610円、評価額6,977円、再投資875口
2014年2月20日56,810口、分配金830円、評価額6,904円、再投資1,203口
2014年3月20日57,995口、分配金805円、評価額6,796円、再投資1,185口
分配金は、税引き後です

3月31日(投資金額40,000円購入口数53,918口)(分配金合計2,835円再投資口数4,077口)


3月まで合計18万投資して投資信託評価額合計177,130円こんな感じでした
3月の時点では、まだマイナスでしたね^^;
分配金が着実に増えてるので今後に期待したいです

テーマ:株式日記 - ジャンル:株式・投資・マネー

投資信託 分配金
投資信託の事を書いてなかったのでまとめて書きます^^;

ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)(再投資)
1月10日、21,438口、分配金146円、評価額4,814円、再投資304口
2月12日、21,742口、分配金148円、評価額5,030円、再投資295口
3月11日、40,975口、分配金277円、評価額5,181円、再投資535口
4月10日、60,225口、分配金407円、評価額5,055円、再投資806口
5月10日、80,212口、分配金542円、評価額5,267円、再投資1,030口
6月10日、99,396口、分配金745円、評価額4,688円、再投資1,590口
7月10日、121,669口、分配金913円、評価額4,564円、再投資2,001口
8月12日、144,915口、分配金1,087円、評価額4,574円、再投資2,468口
9月10日、169,390口、分配金1,270円、評価額4,406円、再投資2,777口
10月10日、193,365口、分配金1,348円、評価額4,569円、再投資2,951口
11月11日、217,538口、分配金1,632円、評価額4,462円、再投資3,658口
12月10日、221,196口、分配金1,492円、評価額4,583円、再投資3,256口
2013年合計224,452口、分配金10,007円、再投資21,671口
分配金は、税引き後です

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)
11月20日、13,278口、分配金193円、評価額7,433円、再投資260口
12月20日、26,482口、分配金397円、評価額7,174円、再投資554口
2013年合計、40,691口、分配金590円、再投資814口
分配金は、税引き後です

今年の投資信託の分配金はこんな感じでした
来年は、税金20%ちょっとになってちょっと分配金減りますが
投資額が増えてるので今年以上にどれだけもらえるか楽しみです^^

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

投資信託
投資信託の事を書いてなかったのでまとめて書きます^^;

ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)(再投資)
12月14日
購入金額1万円1万口あたり評価額4,523円21,438口(手数料304円)

1月10日
分配金161円税金15円
再投資146円1万口あたり評価額4,814円304口

合計口数21、742口

2月12日
分配金163円税金
再投資148円1万口あたり評価額5,030円295口

合計口数22,037口

2月12日
購入金額1万円1万口あたり評価額5,120円18,938口(手数料304円)

合計口数40,975口

2月15日
40,975口評価額20,893円(1万口あたり評価額5,085円)
(投資金額20,000円購入口数40,376口)(分配金294円再投資口数599口)



ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)(再投資)を
12月と2月に1万円づつ買いました
今回は、分配金を受け取りじゃなく再投資にしたので
再投資した分、次回に分配金が増えるたのしみがあるのでいいですね
またちょっとづつ投資信託の方も増やしていこうと思います

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投資信託6月の結果
6月の結果

新光高金利通貨ファンド(分配金受取コース)
購入金額の合計20,927円+手数料合計656円
購入金額の合計と手数料の合計21,583円
(2010年4/16購入金額7,589円、手数料238円)
(2010年5/11購入金額7,197円、手数料225円)
(2011年2/24購入金額6,151円、手数料193円)

8/30解約17,352円+税引き後の分配金の合計2,602円
(2010年分配金1,275円、2011年1月~8月の分配金1,327円)
解約の金額と分配金の合計19,954円

損益-1,629円
(損益-4,231円分配金抜き)


HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
購入金額17,340円+手数料544円
購入金額と手数料17,884円
(2010年3/15購入金額9,627円、手数料302円,2011年8/12購入金額7,713円、手数料242円)

8/30解約15,894円+分配金合計2,050円
(2010年分配金1,200円、2011年1月~8月の分配金850円)
解約の金額と分配金の合計17,944円

損益+60円
(損益-1,990円分配金抜き)

DIAM J-REIT OP (毎月決算型)
購入金額5,930円+手数料185円
購入金額と手数料6,115円
(2011年6/1購入金額5,930円、手数料185円)

5/17解約4,272円+税引き後の分配金合計1,050円
(2011年分配金680円.2011年370円)


解約の金額と分配金の合計5,322円

損益-793円
(損益-1,843円分配金抜き)


ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替ヘッジなし
購入金額4,877円+手数料127円
購入金額と手数料5,004円
(2012年5/17購入金額4,877円、手数料127円)

6/29現在の評価額4,916円+分配金合計100円
(2012年分配金100円)
評価額と分配金の合計5,016円

損益+12円(前月比+152円)


アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)
購入金額28,386+手数料890円
購入金額と手数料29,276円
(2011年8/30購入金額4,818円×4、手数料606円)
(2011年10/17購入金額4,451円×1、手数料139円)
(2012年4/16購入金額4,663円×1、手数料145円)

6/29現在の評価額24,750円(4,125円×6)+分配金合計3,629円
(2011年分配金1,350円,2012年分配金2,279円)
評価額と分配金の合計28,379円

損益-896円(前月比+492円)

大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
購入金額43,390円+手数料907円
購入金額と手数料44,297円
(2011年8/12購入金額7,231円、手数料151円)
(2011年8/30購入金額7,458円×2、手数料312円)
(2012年3/6購入金額7,383円×1、手数料154円)
(2012年4/16購入金額6930円×2,手数料290円)

6/29現在の評価額38,814円(6,469円×6)+分配金合計3,729円
(2011年分配金1,200円,2012年分配金2,529円)
評価額と分配金の合計42,543円

損益-1,754円(前月比+1,614円)

新光 US-REITオープン 分配金支払コース
購入金額26,802円+手数料852円
購入金額と手数料27,654円
(2011年8/12購入金額4,607円×2、手数料300円)
(2011年10/17購入金額4,190円×2、手数料263円)
(2012年3/6購入金額4,604円×2、手数料289円)

6/29現在の評価額26,172円(4,362円×6)+分配金合計3,577円
(2011年分配金1,080円,2012年分配金2,497円)
評価額と分配金の合計29,749円

損益+2,095円(前月比+1,020円)

MHAM豪ドル債券F(毎月決算型)
購入金額8,041円+手数料211円
購入金額と手数料8,252円
(2010年4/16購入金額8,041円、手数料211円)

6/29現在の評価額7,399円+分配金合計1,999円
(2010年分配金770円、2011年分配金840円,2012年分配金387円)
評価額と分配金の合計9,398円

損益+1,146円(前月比+312円)


2012年
1月1,152円
2月1,070円
3月1,167円
4月1,368円
5月1,644円
6月1,754円

2012年合計8,162円

税引き後分配金の合計
(2010年3,198円,2011年7,440円)

投資信託の購入金額の合計111,496円
手数料合計2,987円
購入金額と手数料の合計114,483円
解約-2,362円
(解約-8,064円分配金抜き)

投資信託の6/29現在の評価額の合計102,051円
税引き後の分配金の合計18,800円
(2010年3,198円,2011年7,440円.2012年8,162円)
評価額と分配金の合計120,851円

損益-1,696円(前月比+3,590円)
年間収支+2,535円
(2010年-1,471円、2011年-2,757円

6月の結果
5月より分配金110円多くもらえました
元本割れで税金引かれてないのもあったのでちょっと残念でしたが
良かったです
年間収支もプラ転してトータルの損益も後少しでプラス
になりそうですね

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投資信託5月の結果
5月の結果

新光高金利通貨ファンド(分配金受取コース)
購入金額の合計20,927円+手数料合計656円
購入金額の合計と手数料の合計21,583円
(2010年4/16購入金額7,589円、手数料238円)
(2010年5/11購入金額7,197円、手数料225円)
(2011年2/24購入金額6,151円、手数料193円)

8/30解約17,352円+税引き後の分配金の合計2,602円
(2010年分配金1,275円、2011年1月~8月の分配金1,327円)
解約の金額と分配金の合計19,954円

損益-1,629円
(損益-4,231円分配金抜き)


HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
購入金額17,340円+手数料544円
購入金額と手数料17,884円
(2010年3/15購入金額9,627円、手数料302円,2011年8/12購入金額7,713円、手数料242円)

8/30解約15,894円+分配金合計2,050円
(2010年分配金1,200円、2011年1月~8月の分配金850円)
解約の金額と分配金の合計17,944円

損益+60円
(損益-1,990円分配金抜き)

DIAM J-REIT OP (毎月決算型)
購入金額5,930円+手数料185円
購入金額と手数料6,115円
(2011年6/1購入金額5,930円、手数料185円)

5/17解約4,272円+税引き後の分配金合計1,050円
(2011年分配金680円.2011年370円)


解約の金額と分配金の合計5,322円

損益-793円(前月比-221円
(損益-1,843円分配金抜き)


ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替ヘッジなし
購入金額4,877円+手数料127円
購入金額と手数料5,004円
(2012年5/17購入金額4,877円、手数料127円)

5/31現在の評価額4,864円+分配金合計0円
(2012年分配金0円)
評価額と分配金の合計4,864円

損益-140円(前月比-140円)


アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)
購入金額28,386+手数料890円
購入金額と手数料29,276円
(2011年8/30購入金額4,818円×4、手数料606円)
(2011年10/17購入金額4,451円×1、手数料139円)
(2012年4/16購入金額4,663円×1、手数料145円)

5/31現在の評価額24,708円(4,118円×6)+分配金合計3,179円
(2011年分配金1,350円,2012年分配金1,829円)
評価額と分配金の合計27,887円

損益-1,389円(前月比-2,968円)

大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
購入金額43,390円+手数料907円
購入金額と手数料44,297円
(2011年8/12購入金額7,231円、手数料151円)
(2011年8/30購入金額7,458円×2、手数料312円)
(2012年3/6購入金額7,383円×1、手数料154円)
(2012年4/16購入金額6930円×2,手数料290円)

5/31現在の評価額37,800円(6,300円×6)+分配金合計3,129円
(2011年分配金1,200円,2012年分配金1,929円)
評価額と分配金の合計40,929円

損益-3,368円(前月比-3,592円)

新光 US-REITオープン 分配金支払コース
購入金額26,802円+手数料852円
購入金額と手数料27,654円
(2011年8/12購入金額4,607円×2、手数料300円)
(2011年10/17購入金額4,190円×2、手数料263円)
(2012年3/6購入金額4,604円×2、手数料289円)

5/31現在の評価額25,692円(4,282円×6)+分配金合計3,037円
(2011年分配金1,080円,2012年分配金1,957円)
評価額と分配金の合計28,729円

損益+1,075円(前月比-2,141円)

MHAM豪ドル債券F(毎月決算型)
購入金額8,041円+手数料211円
購入金額と手数料8,252円
(2010年4/16購入金額8,041円、手数料211円)

5/31現在の評価額7,151円+分配金合計1,935円
(2010年分配金770円、2011年分配金840円,2012年分配金323円)
評価額と分配金の合計9,086円

損益+834円(前月比-537円)


2012年
1月1,152円
2月1,070円
3月1,167円
4月1,368円
5月1,644円

2012年合計6,408円

税引き後分配金の合計
(2010年3,198円,2011年7,440円)

投資信託の購入金額の合計111,496円
手数料合計2,987円
購入金額と手数料の合計114,483円
解約-2,362円
(解約-8,064円分配金抜き)

投資信託の5/31現在の評価額の合計100,215円
税引き後の分配金の合計17,046円
(2010年3,198円,2011年7,440円.2012年6,408円)
評価額と分配金の合計117,261円

損益-5,286円(前月比-9,630円)
年間収支-1,055円
(2010年-1,471円、2011年-2,757円

5月の結果
4月より分配金276円多くもらえました
ただ円高が進んでるためか評価額が大きく下がって
年間収支もマイナスになって残念だったです
DIAM J-REIT OP (毎月決算型)が分配金80円から50円に引き下げたので
諦めて売ってダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替ヘッジなしを
買いました
こっちは分配金110円なので期待したいと思います

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投資信託4月の結果
4月の結果

新光高金利通貨ファンド(分配金受取コース)
購入金額の合計20,927円+手数料合計656円
購入金額の合計と手数料の合計21,583円
(2010年4/16購入金額7,589円、手数料238円)
(2010年5/11購入金額7,197円、手数料225円)
(2011年2/24購入金額6,151円、手数料193円)

8/30解約17,352円+税引き後の分配金の合計2,602円
(2010年分配金1,275円、2011年1月~8月の分配金1,327円)
解約の金額と分配金の合計19,954円

損益-1,629円
(損益-4,231円分配金抜き)


HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
購入金額17,340円+手数料544円
購入金額と手数料17,884円
(2010年3/15購入金額9,627円、手数料302円,2011年8/12購入金額7,713円、手数料242円)

8/30解約15,894円+分配金合計2,050円
(2010年分配金1,200円、2011年1月~8月の分配金850円)
評価額と分配金の合計17,944円

損益+60円
(損益-1,990円分配金抜き)

DIAM J-REIT OP (毎月決算型)
購入金額5,930円+手数料185円
購入金額と手数料6,115円
(2011年6/1購入金額5,930円、手数料185円)

4/27現在の評価額4,543円+分配金合計1,000円
(2011年分配金680円.2011年320円)


評価額と分配金の合計5,543円

損益-572円(前月比-95円

MHAM豪ドル債券F(毎月決算型)
購入金額8,041円+手数料211円
購入金額と手数料8,252円
(2010年4/16購入金額8,041円、手数料211円)

4/27現在の評価額7,755円+分配金合計1,868円
(2010年分配金770円、2011年分配金840円,2012年分配金256円)
評価額と分配金の合計9,623円

損益+1,371円(前月比-17円)

新光 US-REITオープン 分配金支払コース
購入金額26,802円+手数料852円
購入金額と手数料27,654円
(2011年8/12購入金額4,607円×2、手数料300円)
(2011年10/17購入金額4,190円×2、手数料263円)
(2012年3/6購入金額4,604円×2、手数料289円)

4/27現在の評価額28,320円(4,720円×6)+分配金合計2,550円
(2011年分配金1,080円,2012年分配金1,470円)
評価額と分配金の合計30,870円

損益+3,216円(前月比+271円)


アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)
購入金額28,386+手数料890円
購入金額と手数料29,276円
(2011年8/30購入金額4,818円×4、手数料606円)
(2011年10/17購入金額4,451円×1、手数料139円)
(2012年4/16購入金額4,663円×1、手数料145円)

4/27現在の評価額28,134円(4,689円×6)+分配金合計2,739円
(2011年分配金1,350円,2012年分配金1,389円)
評価額と分配金の合計30,873円

損益+1,579円(前月比-804円)

税引き後分配金の合計
(2010年3,198円,2011年7,440円)

大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
購入金額43,390円+手数料907円
購入金額と手数料44,297円
(2011年8/12購入金額7,231円、手数料151円)
(2011年8/30購入金額7,458円×2、手数料312円)
(2012年3/6購入金額7,383円×1、手数料154円)
(2012年4/16購入金額6930円×2,手数料290円)

4/27現在の評価額42,012円(7,002円×6)+分配金合計2,529円
(2011年分配金1,200円,2012年分配金1,329円)
評価額と分配金の合計44,541円

損益+244円(前月比-415円)

2012年
1月1,152円
2月1,070円
3月1,167円
4月1,368円

2012年合計4,764円

投資信託の購入金額の合計112,549円
手数料合計3,045円
購入金額と手数料の合計115,594円
解約-1,569円
(解約-6,221円分配金抜き)

投資信託の4/27現在の評価額の合計110,764円
税引き後の分配金の合計15,395円
(2010年3,198円,2011年7,440円.2012年4,764円)
評価額と分配金の合計126,159円

損益+4,344円(前月比-612円)
年間収支+8,575円
(2010年-1,471円、2011年-2,757円

4月の結果
4月の分配金3月と比べて201円多くもらえました
だんだんと分配金増えていい感じですね
今月は、大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) を2万口と
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月を1万口を買い増ししました
来月の分配金が楽しみです
前月比が-612円
なってしまったのはちょっとがっかりでしたが
来月に期待したいと思います

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投資信託3月の結果
3月の結果

新光高金利通貨ファンド(分配金受取コース)
購入金額の合計20,927円+手数料合計656円
購入金額の合計と手数料の合計21,583円
(2010年4/16購入金額7,589円、手数料238円)
(2010年5/11購入金額7,197円、手数料225円)
(2011年2/24購入金額6,151円、手数料193円)

8/30解約17,352円+税引き後の分配金の合計2,602円
(2010年分配金1,275円、2011年1月~8月の分配金1,327円)
解約の金額と分配金の合計19,954円

損益-1,629円
(損益-4,231円分配金抜き)


HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
購入金額17,340円+手数料544円
購入金額と手数料17,884円
(2010年3/15購入金額9,627円、手数料302円,2011年8/12購入金額7,713円、手数料242円)

8/30解約15,894円+分配金合計2,050円
(2010年分配金1,200円、2011年1月~8月の分配金850円)
評価額と分配金の合計17,944円

損益+60円
(損益-1,990円分配金抜き)

DIAM J-REIT OP (毎月決算型)
購入金額5,930円+手数料185円
購入金額と手数料6,115円
(2011年6/1購入金額5,930円、手数料185円)

3/30現在の評価額4,718円+分配金合計920円
(2011年分配金680円.2011年240円)


評価額と分配金の合計5,638円

損益-477円(前月比+178円)

MHAM豪ドル債券F(毎月決算型)
購入金額8,041円+手数料211円
購入金額と手数料8,252円
(2010年4/16購入金額8,041円、手数料211円)

3/30現在の評価額7,836円+分配金合計1,804円
(2010年分配金770円、2011年分配金840円,2012年分配金192円)
評価額と分配金の合計9,640円

損益+1,388円(前月比-101円)

新光 US-REITオープン 分配金支払コース
購入金額26,802,円+手数料852円
購入金額と手数料27,654円
(2011年8/12購入金額4,607円×2、手数料300円)
(2011年10/17購入金額4,190円×2、手数料263円)
(2012年3/6購入金額4,604円×2、手数料289円)

3/30現在の評価額28,536円(4,756円×6)+分配金合計2,063円
(2011年分配金1,080円,2012年分配金983円)
評価額と分配金の合計30,634円

損益+2,945円(前月比+1,036円)

大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
購入金額29,530円+手数料617円
購入金額と手数料30,147円
(2011年8/12購入金額7,231円、手数料151円)
(2011年8/30購入金額7,458円×2、手数料312円)
(2012年3/6購入金額7,383円×1、手数料154円)

3/30現在の評価額28,676円(7,169円×4)+分配金合計2,130円
(2011年分配金1,200円,2012年分配金930円)
評価額と分配金の合計30,806円

損益+659円(前月比-636円)

アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)
購入金額23,723円+手数料745円
購入金額と手数料24,468円
(2011年8/30購入金額4,818円×4、手数料606円)
(2011年10/17購入金額4,451円、手数料139円)

3/30現在の評価額24,020円(4,804円×5)+分配金合計2,401円
(2011年分配金1,350円,2012年分配金1,051円)
評価額と分配金の合計26,421円

損益+2,401(前月比+1,791円)

税引き後分配金の合計
(2010年3,198円,2011年7,440円)

2012年
1月1,152円
2月1,070円
3月1,167円

2012年合計3,396円

投資信託の購入金額の合計94,026円
手数料合計2,610円
購入金額と手数料の合計96,636円
解約-1,569円
(解約-6,221円分配金抜き)

投資信託の3/30現在の評価額の合計93,786円
税引き後の分配金の合計14,027円
(2010年3,198円,2011年7,440円.2012年3,396円)
評価額と分配金の合計107,813円

損益+4,956円(前月比+472円)4,956
年間収支+9,187円
(2010年-1,471円、2011年-2,757円

3月の結果
3月は、新光 US-REITオープン 分配金支払コースを2万口と
大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)を1万口買いました
3月の分配金1,167円 もらえて2月より多少増えましたね
月間収支もプラスで終わって良かったです^^
分配金の税率変わるんですね^^;
今、10%ですが
2013年1月1日以降10.147%
2014円1月1日以降20.315%
2038年1月1日以降20%になるみたいです
2014年から税金厳しくなりますがこのまま続けていこうと思っています

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