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投資信託8月分の結果
ちょっと早いですが8月分の結果です

新光高金利通貨ファンド(分配金受取コース)
購入金額の合計20,927円+手数料合計656円
購入金額の合計と手数料の合計21,583円
(2010年4/16購入金額7,589円、手数料238円)
(2010年5/11購入金額7,197円、手数料225円)
(2011年2/24購入金額6,151円、手数料193円)

8/26現在の評価額の合計17,199円+税引き後の分配金の合計2,602円
(2010年分配金1,275円、2011年1月~8月の分配金1,327円)
評価額と分配金の合計19,801円

損益-1,782円

MHAM豪ドル債券F(毎月決算型)
購入金額8,041円+手数料211円
購入金額と手数料8,252円
(2010年4/16購入金額7,589円、手数料238円)

8/26現在の評価額7,638円+分配金合計1,292円
(2010年分配金770円、2011年1月~8月の分配金522円)
評価額と分配金の合計8,930円

損益+678円

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
購入金額17,340円+手数料544円
購入金額と手数料17,884円
(2010年3/15購入金額9,627円、手数料302円,2011年8/12購入金額7,713円、手数料242円)

8/26現在の評価額15,560円+分配金合計2,050円
(2010年分配金1,200円、2011年1月~8月の分配金850円)
評価額と分配金の合計17,610円

損益-274円

DIAM J-REIT OP (毎月決算型)
購入金額5,930円+手数料185円
購入金額と手数料6,115円
(2011年6/1購入金額5,930円、手数料185円)

8/26現在の評価額5,140円+分配金合計300円
評価額と分配金の合計5,440円

損益-674円

大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
購入金額7,231円+手数料151円
購入金額と手数料7,382円
(2011年8/12購入金額7,231円、手数料151円)

8/26現在の評価額7,316円+分配金合計0円
評価額と分配金の合計7,316円

損益-66円

新光 US-REITオープン 分配金支払コース
購入金額9,214円+手数料300円
購入金額と手数料9,503円
(2011年8/12購入金額4,607円×2、手数料150円×2)

8/26現在の評価額円9,038+分配金合計0円
評価額と分配金の合計9,038円

損益-465円


税引き後分配金の合計

1月354円
2月354円
3月382円
4月309円
5月323円
6月423円
7月426円
8月480円

合計3,051円

投資信託の購入金額の合計68,683円
手数料合計2,047円
購入金額と手数料の合計70,730円

投資信託の8/26現在の評価額の合計61,891円
税引き後の分配金の合計6,244円
評価額と分配金の合計68,135円

損益-2,595円(前月比-1,534円

8月の状況
円高が進んだおかげで-増えてしまいましたね^^;
そして、HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)の分配金が120円→80円になり
40円減ったのがとても痛かったですTT
円高が進んで投資信託が安くなってるので思わず
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)1万口(分配金1万口につき80円)
大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)1万口(分配金1万口につき100円)
新光US-REITオープン 分配金支払コース2万口(分配金1万口につき90円)
と今月買ってしまいました
全部の投資金額手数料入れて70,730円で、1か月もらえる金額予定760円になりました
月利1.07%税金10%引かれると684円で月利0.96%になりました
計算があってればですが^^;
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)が分配金変更がなかったら
税金引かれても月利1%以上達成できてたのに残念です^^;
まあ、評価損が増えてるので月利を計算してもしょうがないですが^^;

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

コメント
この記事へのコメント
ごぶさたしております

以前よりも 投資信託の割合を増やしてるみたいですね
円高が足かせになってるようですが ナンピンするか 分配金で凌ぐか

はたまた 為替変動で大逆転か

世界経済の状況が この数ヶ月で 一気に悪化してしまいましたから
早急な解決策は 見当たらなさそうなので 地道にコツコツ 利益を積み重ねるしかないですね

お互いに 頑張りましょう!
2011/08/29 (月) | URL | ヨーグモス #-[ 編集]
こんにちは
ぽてちさん、こんにちは(・∀・)ノ

8月分のまとめお疲れ様です(・∀・)

円高・・・凄いですよね(・ω・`;)

以前、80円台に突入した頃、
父に「買っとこうと思うだけどどう思う?」と相談されて、
様子見を進めておいて良かったです。

正直、数か月先のことも予測できないので、
難しい状況下だとは思いますが、
慎重に頑張っていきましょう( `・ω・´)
2011/08/30 (火) | URL | またろー #mQop/nM.[ 編集]
ヨーグモスさんへ

こんにちは~^^
返事おそくなってすみません^^;

投資信託ちょっと増えましたね
後いろいろ考えて入れ替えこの後
実行しました
たぶん、これで時間がかかると思いますが
プラスになっていくと思います

株の方も動かしているんですが
なかなか増えてくれないです^^;

そうですね、お互いに頑張って行きましょう^^
2011/09/01 (木) | URL | ぽてち #-[ 編集]
またろーさんへ

こんにちは~^^
返事遅くなってすみません^^;

円高すごいですよね
政府は、なんも対策してくれなくてTT
自分の地位とか大事で足の引っ張り合いで
忙しくて国民のことなんも見てくれていないですよね^^;

これからもどうなるかわからないですよね

お互いになんとか頑張っていきましょう^^
2011/09/01 (木) | URL | ぽてち #-[ 編集]
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