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投資信託7月分までの結果
しばらく更新しないですみません^^;
投資信託7月分までまとめたいと思います

新光高金利通貨ファンド(分配金受取コース)
購入金額の合計20,927円+手数料合計656円
購入金額の合計と手数料の合計21,583円
(2011年2/24購入金額6,151円、手数料193円)

7/29現在の評価額の合計17,592円+税引き後の分配金の合計2,452円
(2010年分配金1,275円、2011年1月~7月の分配金1,177円)
評価額と分配金の合計20,044円

損益-1,539円

MHAM豪ドル債券F(毎月決算型)
購入金額8,041円+手数料211円
購入金額と手数料8,252円

7/29現在の評価額8,022円+分配金合計1,222円
(2010年分配金770円、2011年1月~7月の分配金452円)
評価額と分配金の合計9,073円

損益+992円

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
購入金額9,627円+手数料302円
購入金額と手数料9,929円

7/29現在の評価額8,066円+分配金合計1,890円
(2010年分配金1,200円、2011年1月~7月の分配金690円)
評価額と分配金の合計9,559円

損益+27円

DIAM J-REIT OP (毎月決算型)
購入金額5,930円+手数料185円
購入金額と手数料6,115円

7/29現在の評価額5,392円+分配金合計200円
評価額と分配金の合計5,592円

損益-523円


税引き後分配金の合計

1月354円
2月354円
3月382円
4月309円
5月323円
6月423円
7月426円

合計354円

投資信託の購入金額の合計44,525円
手数料合計1,354円
購入金額と手数料の合計45,897円

投資信託の7/29現在の評価額の合計39,072円
税引き後の分配金の合計5,764円
評価額と分配金の合計44,836円

損益-1,061円

まだ、マイナスですね
円高になる前なので今はもっとマイナスですね^^;
新光高金利通貨ファンド2/24に1万口購入したんだけど
分配金が1万口85円が4月から50円に下げられたのが誤算でした^^;
後、DIAM J-REIT OPを06/01に1万口6,115円で買いました
分配金は、100円なのでいいですが評価額が買ってから大きく下げてしまったので
+になるまでには、時間がかかりそうです^^;
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

コメント
この記事へのコメント
こんにちは
ぽてちさん、こんにちは(・∀・)ノ

再開されたようですね(・∀・)

暑い日が続いてますし、ニュースも景気の悪いものばかりで、
心身ともに疲れてしまいますけど、
気楽に行きましょうw

P.S.

エスパルス頑張ってますね。
若いチームゆえか波も激しいみたいですがw

レッズもやっと調子が上がってきたので、
最終的にエスパルスを抜けるように頑張りますよ( `・ω・´)
2011/08/19 (金) | URL | またろー #mQop/nM.[ 編集]
またろーさんへ

おはようございます^^
返事遅くなってすみません

まだ本格再開は時間がかかりそうです^^;

エスパルスがんばってますね
この調子でいってほしいです

レッズも張氏上がってきたみたいなので
良かったです^^
2011/08/27 (土) | URL | #-[ 編集]
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