スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
投資信託5月の結果
5月の結果

新光高金利通貨ファンド(分配金受取コース)
購入金額の合計20,927円+手数料合計656円
購入金額の合計と手数料の合計21,583円
(2010年4/16購入金額7,589円、手数料238円)
(2010年5/11購入金額7,197円、手数料225円)
(2011年2/24購入金額6,151円、手数料193円)

8/30解約17,352円+税引き後の分配金の合計2,602円
(2010年分配金1,275円、2011年1月~8月の分配金1,327円)
解約の金額と分配金の合計19,954円

損益-1,629円
(損益-4,231円分配金抜き)


HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
購入金額17,340円+手数料544円
購入金額と手数料17,884円
(2010年3/15購入金額9,627円、手数料302円,2011年8/12購入金額7,713円、手数料242円)

8/30解約15,894円+分配金合計2,050円
(2010年分配金1,200円、2011年1月~8月の分配金850円)
解約の金額と分配金の合計17,944円

損益+60円
(損益-1,990円分配金抜き)

DIAM J-REIT OP (毎月決算型)
購入金額5,930円+手数料185円
購入金額と手数料6,115円
(2011年6/1購入金額5,930円、手数料185円)

5/17解約4,272円+税引き後の分配金合計1,050円
(2011年分配金680円.2011年370円)


解約の金額と分配金の合計5,322円

損益-793円(前月比-221円
(損益-1,843円分配金抜き)


ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替ヘッジなし
購入金額4,877円+手数料127円
購入金額と手数料5,004円
(2012年5/17購入金額4,877円、手数料127円)

5/31現在の評価額4,864円+分配金合計0円
(2012年分配金0円)
評価額と分配金の合計4,864円

損益-140円(前月比-140円)


アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)
購入金額28,386+手数料890円
購入金額と手数料29,276円
(2011年8/30購入金額4,818円×4、手数料606円)
(2011年10/17購入金額4,451円×1、手数料139円)
(2012年4/16購入金額4,663円×1、手数料145円)

5/31現在の評価額24,708円(4,118円×6)+分配金合計3,179円
(2011年分配金1,350円,2012年分配金1,829円)
評価額と分配金の合計27,887円

損益-1,389円(前月比-2,968円)

大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
購入金額43,390円+手数料907円
購入金額と手数料44,297円
(2011年8/12購入金額7,231円、手数料151円)
(2011年8/30購入金額7,458円×2、手数料312円)
(2012年3/6購入金額7,383円×1、手数料154円)
(2012年4/16購入金額6930円×2,手数料290円)

5/31現在の評価額37,800円(6,300円×6)+分配金合計3,129円
(2011年分配金1,200円,2012年分配金1,929円)
評価額と分配金の合計40,929円

損益-3,368円(前月比-3,592円)

新光 US-REITオープン 分配金支払コース
購入金額26,802円+手数料852円
購入金額と手数料27,654円
(2011年8/12購入金額4,607円×2、手数料300円)
(2011年10/17購入金額4,190円×2、手数料263円)
(2012年3/6購入金額4,604円×2、手数料289円)

5/31現在の評価額25,692円(4,282円×6)+分配金合計3,037円
(2011年分配金1,080円,2012年分配金1,957円)
評価額と分配金の合計28,729円

損益+1,075円(前月比-2,141円)

MHAM豪ドル債券F(毎月決算型)
購入金額8,041円+手数料211円
購入金額と手数料8,252円
(2010年4/16購入金額8,041円、手数料211円)

5/31現在の評価額7,151円+分配金合計1,935円
(2010年分配金770円、2011年分配金840円,2012年分配金323円)
評価額と分配金の合計9,086円

損益+834円(前月比-537円)


2012年
1月1,152円
2月1,070円
3月1,167円
4月1,368円
5月1,644円

2012年合計6,408円

税引き後分配金の合計
(2010年3,198円,2011年7,440円)

投資信託の購入金額の合計111,496円
手数料合計2,987円
購入金額と手数料の合計114,483円
解約-2,362円
(解約-8,064円分配金抜き)

投資信託の5/31現在の評価額の合計100,215円
税引き後の分配金の合計17,046円
(2010年3,198円,2011年7,440円.2012年6,408円)
評価額と分配金の合計117,261円

損益-5,286円(前月比-9,630円)
年間収支-1,055円
(2010年-1,471円、2011年-2,757円

5月の結果
4月より分配金276円多くもらえました
ただ円高が進んでるためか評価額が大きく下がって
年間収支もマイナスになって残念だったです
DIAM J-REIT OP (毎月決算型)が分配金80円から50円に引き下げたので
諦めて売ってダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替ヘッジなしを
買いました
こっちは分配金110円なので期待したいと思います
スポンサーサイト

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
copyright © 2005 ぽてちのデイトレスイングどっち!? all rights reserved.
Powered by FC2 blog.
Template by F.Koshiba.
image by 小動物の集まる小屋.
 
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。