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投資信託4月の結果
4月の結果

新光高金利通貨ファンド(分配金受取コース)
購入金額の合計20,927円+手数料合計656円
購入金額の合計と手数料の合計21,583円
(2010年4/16購入金額7,589円、手数料238円)
(2010年5/11購入金額7,197円、手数料225円)
(2011年2/24購入金額6,151円、手数料193円)

8/30解約17,352円+税引き後の分配金の合計2,602円
(2010年分配金1,275円、2011年1月~8月の分配金1,327円)
解約の金額と分配金の合計19,954円

損益-1,629円
(損益-4,231円分配金抜き)


HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
購入金額17,340円+手数料544円
購入金額と手数料17,884円
(2010年3/15購入金額9,627円、手数料302円,2011年8/12購入金額7,713円、手数料242円)

8/30解約15,894円+分配金合計2,050円
(2010年分配金1,200円、2011年1月~8月の分配金850円)
評価額と分配金の合計17,944円

損益+60円
(損益-1,990円分配金抜き)

DIAM J-REIT OP (毎月決算型)
購入金額5,930円+手数料185円
購入金額と手数料6,115円
(2011年6/1購入金額5,930円、手数料185円)

4/27現在の評価額4,543円+分配金合計1,000円
(2011年分配金680円.2011年320円)


評価額と分配金の合計5,543円

損益-572円(前月比-95円

MHAM豪ドル債券F(毎月決算型)
購入金額8,041円+手数料211円
購入金額と手数料8,252円
(2010年4/16購入金額8,041円、手数料211円)

4/27現在の評価額7,755円+分配金合計1,868円
(2010年分配金770円、2011年分配金840円,2012年分配金256円)
評価額と分配金の合計9,623円

損益+1,371円(前月比-17円)

新光 US-REITオープン 分配金支払コース
購入金額26,802円+手数料852円
購入金額と手数料27,654円
(2011年8/12購入金額4,607円×2、手数料300円)
(2011年10/17購入金額4,190円×2、手数料263円)
(2012年3/6購入金額4,604円×2、手数料289円)

4/27現在の評価額28,320円(4,720円×6)+分配金合計2,550円
(2011年分配金1,080円,2012年分配金1,470円)
評価額と分配金の合計30,870円

損益+3,216円(前月比+271円)


アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)
購入金額28,386+手数料890円
購入金額と手数料29,276円
(2011年8/30購入金額4,818円×4、手数料606円)
(2011年10/17購入金額4,451円×1、手数料139円)
(2012年4/16購入金額4,663円×1、手数料145円)

4/27現在の評価額28,134円(4,689円×6)+分配金合計2,739円
(2011年分配金1,350円,2012年分配金1,389円)
評価額と分配金の合計30,873円

損益+1,579円(前月比-804円)

税引き後分配金の合計
(2010年3,198円,2011年7,440円)

大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
購入金額43,390円+手数料907円
購入金額と手数料44,297円
(2011年8/12購入金額7,231円、手数料151円)
(2011年8/30購入金額7,458円×2、手数料312円)
(2012年3/6購入金額7,383円×1、手数料154円)
(2012年4/16購入金額6930円×2,手数料290円)

4/27現在の評価額42,012円(7,002円×6)+分配金合計2,529円
(2011年分配金1,200円,2012年分配金1,329円)
評価額と分配金の合計44,541円

損益+244円(前月比-415円)

2012年
1月1,152円
2月1,070円
3月1,167円
4月1,368円

2012年合計4,764円

投資信託の購入金額の合計112,549円
手数料合計3,045円
購入金額と手数料の合計115,594円
解約-1,569円
(解約-6,221円分配金抜き)

投資信託の4/27現在の評価額の合計110,764円
税引き後の分配金の合計15,395円
(2010年3,198円,2011年7,440円.2012年4,764円)
評価額と分配金の合計126,159円

損益+4,344円(前月比-612円)
年間収支+8,575円
(2010年-1,471円、2011年-2,757円

4月の結果
4月の分配金3月と比べて201円多くもらえました
だんだんと分配金増えていい感じですね
今月は、大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) を2万口と
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月を1万口を買い増ししました
来月の分配金が楽しみです
前月比が-612円
なってしまったのはちょっとがっかりでしたが
来月に期待したいと思います
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

コメント
この記事へのコメント
こんばんは
ぽてちさん、こんばんは(・∀・)ノ

今週もお疲れ様でした(・∀・)

今日からGWですが、やっぱり連休前は、
大きな動きはとりにくいんですかね (・ω・`;)

金曜日はエリリンが下げちゃったみたいですが、
連休中しっかりリフレッシュして、
来週また頑張っていきましょう (`・ω・´)

P.S.

清水、勝利おめでとうございます(・∀・)

レッズ3位、清水4位と、まだまだ序盤ですが、
お互いの応援するチームが、
上位にいるのは嬉しいですねw
2012/04/29 (日) | URL | またろー #mQop/nM.[ 編集]
またろーさんへ

こんばんは~^^
先週もお疲れさまでした^^

GW入ってしまいましたね
大きな動きがないというよりは
自分が下手なだけですかね^^;

リフレッシュ出来ればいいですが
火曜日持ち株が大きく下げてしまってTTです

エスパルス勝利ありがとうございます^^
レッズも勝利おめでとうございます^^
そうですね、お互いが応援しているチームが
上位にいてくれるといいですね
このままの調子を維持してどちらかの
チームが優勝出来るといいですね
2012/05/01 (火) | URL | ぽてち #-[ 編集]
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