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投資信託1月の結果
1月の結果です

新光高金利通貨ファンド(分配金受取コース)
購入金額の合計20,927円+手数料合計656円
購入金額の合計と手数料の合計21,583円
(2010年4/16購入金額7,589円、手数料238円)
(2010年5/11購入金額7,197円、手数料225円)
(2011年2/24購入金額6,151円、手数料193円)

8/30解約17,352円+税引き後の分配金の合計2,602円
(2010年分配金1,275円、2011年1月~8月の分配金1,327円)
解約の金額と分配金の合計19,954円

損益-1,629円
(損益-4,231円分配金抜き)


HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
購入金額17,340円+手数料544円
購入金額と手数料17,884円
(2010年3/15購入金額9,627円、手数料302円,2011年8/12購入金額7,713円、手数料242円)

8/30解約15,894円+分配金合計2,050円
(2010年分配金1,200円、2011年1月~8月の分配金850円)
評価額と分配金の合計17,944円

損益+60円
(損益-1,990円分配金抜き)

DIAM J-REIT OP (毎月決算型)
購入金額5,930円+手数料185円
購入金額と手数料6,115円
(2011年6/1購入金額5,930円、手数料185円)

1/30現在の評価額4,063円+分配金合計760円
(2011年分配金680円.2011年80円)


評価額と分配金の合計4,823円

損益-1,292円(前月比+98円)

MHAM豪ドル債券F(毎月決算型)
購入金額8,041円+手数料211円
購入金額と手数料8,252円
(2010年4/16購入金額8,041円、手数料211円)

1/30現在の評価額7,517円+分配金合計1,674円
(2010年分配金770円、2011年分配金840円,2012年分配金64円)
評価額と分配金の合計9,191円

損益+939円(前月比+255円)

新光 US-REITオープン 分配金支払コース
購入金額17,594円+手数料563円
購入金額と手数料18,157円
(2011年8/12購入金額4,607円×2、手数料300円)
(2011年10/17購入金額4,190円×2、手数料263円)

1/30現在の評価額18,020円(4,505円×4)+分配金合計1,413円
(2011年分配金1,080円,2012年分配金333円)
評価額と分配金の合計19,433円

損益+1,276円(前月比+792円)

大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
購入金額22,147円+手数料463円
購入金額と手数料22,610円
(2011年8/12購入金額7,231円、手数料151円)
(2011年8/30購入金額7,458円×2、手数料312円)

1/30現在の評価額20,889円(6,963円×3)+分配金合計1,500円
(2011年分配金1,200円,2012年分配金300円)
評価額と分配金の合計21,734円

損益-221円(前月比+655円)

アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)
購入金額23,723円+手数料745円
購入金額と手数料24,468円
(2011年8/30購入金額4,818円×4、手数料606円)
(2011年10/17購入金額4,451円、手数料139円)

1/30現在の評価額22,605円(4,521円×5)+分配金合計1,725円
(2011年分配金1,350円,2012年分配金375円)
評価額と分配金の合計22,896円

損益-138円(前月比+1,434円)

税引き後分配金の合計
(2010年3,198円,2011年7,440円)

2012年
1月1,152円

2012年合計1,152円

投資信託の購入金額の合計77,435円
手数料合計2,167円
購入金額と手数料の合計79,602円
解約-1,569円
(解約-6,221円分配金抜き)

投資信託の1/30現在の評価額の合計73,073円
税引き後の分配金の合計11,790円
(2010年3,198円,2011年7,440円.2012年1,152円)
評価額と分配金の合計84,863円

損益-960円(前月比+3,268円)
年間収支+3,268円
(2010年-1,471円、2011年-2,757円

1月の結果
年間収支は、プラスでスタート出来ることが出来ました
評価額がプラスで終えられることが大きかったですね
分配金も1か月分で1,152円と千円超えてるのも大きいです
投資信託始めてからまだマイナスですが
上手くいけば来月プラスになりそうな感じなので良かったです^^
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

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