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投資信託2011年の結果
遅くなりましたが2011年の結果です^^;

新光高金利通貨ファンド(分配金受取コース)
購入金額の合計20,927円+手数料合計656円
購入金額の合計と手数料の合計21,583円
(2010年4/16購入金額7,589円、手数料238円)
(2010年5/11購入金額7,197円、手数料225円)
(2011年2/24購入金額6,151円、手数料193円)

8/30解約17,352円+税引き後の分配金の合計2,602円
(2010年分配金1,275円、2011年1月~8月の分配金1,327円)
解約の金額と分配金の合計19,954円

損益-1,629円
(損益-4,231円分配金抜き)


HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
購入金額17,340円+手数料544円
購入金額と手数料17,884円
(2010年3/15購入金額9,627円、手数料302円,2011年8/12購入金額7,713円、手数料242円)

8/30解約15,894円+分配金合計2,050円
(2010年分配金1,200円、2011年1月~8月の分配金850円)
評価額と分配金の合計17,944円

損益+60円
(損益-1,990円分配金抜き)

DIAM J-REIT OP (毎月決算型)
購入金額5,930円+手数料185円
購入金額と手数料6,115円
(2011年6/1購入金額5,930円、手数料185円)

12/30現在の評価額4,045円+分配金合計680円
評価額と分配金の合計4,725円

損益-1,390円

MHAM豪ドル債券F(毎月決算型)
購入金額8,041円+手数料211円
購入金額と手数料8,252円
(2010年4/16購入金額8,041円、手数料211円)

12/30現在の評価額7,364円+分配金合計1,572円
(2010年分配金770円、2011年1月~8月の分配金522円)
評価額と分配金の合計8,930円

損益+684円

新光 US-REITオープン 分配金支払コース
購入金額17,594円+手数料563円
購入金額と手数料18,157円
(2011年8/12購入金額4,607円×2、手数料300円)
(2011年10/17購入金額4,190円×2、手数料263円)

12/30現在の評価額17,596円+分配金合計1,045円
(4,399円×4)
評価額と分配金の合計18,641円

損益+484円

大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
購入金額22,147円+手数料463円
購入金額と手数料22,610円
(2011年8/12購入金額7,231円、手数料151円)
(2011年8/30購入金額7,458円×2、手数料312円)

12/30現在の評価額20,544円+分配金合計1,190円
(6,848円×3)
評価額と分配金の合計21,734円

損益-876円

アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)
購入金額23,723円+手数料745円
購入金額と手数料24,468円
(2011年8/30購入金額4,818円×4、手数料606円)
(2011年10/17購入金額4,451円、手数料139円)

12/30現在の評価額21,550円+分配金合計1,346円
(4,310円×5)
評価額と分配金の合計22,896円

損益-1,572円

税引き後分配金の合計

1月354円
2月354円
3月382円
4月309円
5月323円
6月423円
7月426円
8月480円
9月940円
10月950円
11月1,166円
12月1,185円

合計7,298円

投資信託の購入金額の合計77,435円
手数料合計2,167円
購入金額と手数料の合計79,602円
解約-1,569円
(解約-6,221円分配金抜き)

投資信託の12/30現在の評価額の合計71,099円
税引き後の分配金の合計10,496円
(2010年3,198円,2011年7,298円)
評価額と分配金の合計81,595円

損益-4,228円
(2010年-1,471円、2011年-2,757円

2011年の反省
新光高金利通貨ファンド(分配金受取コースとHSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
が分配金が下がったので売って分配金のいい
アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)と大和住銀 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
を買ってみました
そして、10月にアジア・オセアニア好配当成長株(毎月)と新光 US-REITオープン 分配金支払コース
を買い増しして1か月の分配金の合計が1000円超えたので良かったです
円高で評価額が減ってマイナスが増えてしまいましたが
この頃は比較的に落ち着いてきてるので
後4カ月もすればプラスになるかなっと思っています
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

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